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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 380.00 | 12 058.00 | 10 321.00 | 22 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 718.00 | 13 346.00 | 3 372.00 | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 211.00 | 94 165.00 | 37 046.00 | 131 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 356.00 | 119 569.00 | 58 787.00 | 178 356.00 |
BT Marchandises | 149 720.00 | | 149 720.00 | 149 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 275.00 | 96.00 | 573 179.00 | 573 275.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 828 665.00 | | 828 665.00 | 828 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 824.00 | 96.00 | 1 592 728.00 | 1 592 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 510.00 | 119 665.00 | 1 651 845.00 | 1 771 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
DH Report à nouveau | 546 196.00 | 452 484.00 | | 546 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 043.00 | 93 712.00 | | 94 043.00 |
DL TOTAL (I) | 813 426.00 | 719 383.00 | | 813 426.00 |
DP Provisions pour risques | 330.00 | 38.00 | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | 38.00 | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 064.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | 45 194.00 | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 758.00 | 384 446.00 | | 291 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 501.00 | 79 433.00 | | 92 501.00 |
EA Autres dettes | 42 494.00 | 15 620.00 | | 42 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 054.00 | 40 484.00 | | 39 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 089.00 | 915 242.00 | | 838 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 845.00 | 1 634 663.00 | | 1 651 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 940.00 | 489 109.00 | 1 823 048.00 | 1 333 940.00 |
FG Production vendue services | 583 695.00 | 28 279.00 | 611 974.00 | 583 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 634.00 | 517 388.00 | 2 435 022.00 | 1 917 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 25 448.00 | | 28 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 105.00 | 2 450 177.00 | | 2 451 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 063.00 | 2 356 465.00 | | 2 357 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 043.00 | 93 712.00 | | 94 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 498.00 | 22 071.00 | | 97 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 6 672.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111.00 | 15 399.00 | | 92 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 330.00 | 38.00 | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 758.00 | 291 758.00 | | 291 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 439.00 | 614 439.00 | | 614 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 486.00 | 614 439.00 | 8 048.00 | 622 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 089.00 | 488 089.00 | 350 000.00 | 838 089.00 |