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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 20 161.00 | 2 405.00 | 22 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 225.00 | | 245 225.00 | 245 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 628.00 | 23 267.00 | 255 360.00 | 278 628.00 |
BT Marchandises | 1 225 086.00 | 97 922.00 | 1 127 164.00 | 1 225 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BZ Autres créances | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
CF Disponibilités | 830 231.00 | | 830 231.00 | 830 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 234.00 | 97 922.00 | 2 211 312.00 | 2 309 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 863.00 | 121 189.00 | 2 466 673.00 | 2 587 863.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 284.00 | | | 1 810 284.00 |
DP Provisions pour risques | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 211.00 | | | 227 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 176.00 | | | 599 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 673.00 | | | 2 466 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 926.00 | | | 558 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 980.00 | | 25 420.00 | 351 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 863.00 | 252 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 772.00 | 278 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 22 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | | 791.00 | 23 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 189.00 | | 24 628.00 | 325 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 1 460.00 | 1 908.00 | 23 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 610.00 | 1 460.00 | 1 908.00 | 20 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 57 212.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 518.00 | 97 922.00 | 108 518.00 | 108 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 518.00 | 97 922.00 | 108 518.00 | 108 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 918.00 | 155 134.00 | 122 918.00 | 122 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 922.00 | 122 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 225.00 | | | 245 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
VB T. V. A. | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 211.00 | 227 211.00 | | 227 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -226 548.00 | | | -226 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
VP Divers | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 412.00 | 190 456.00 | 247 955.00 | 438 412.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 926.00 | 558 926.00 | | 558 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
ST Autres comptes | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 138.00 | | | 181 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |