| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 18 004.00 | 7 096.00 | 25 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 414.00 | 21 110.00 | 104 304.00 | 125 414.00 |
BT Marchandises | 3 287 738.00 | 97 922.00 | 3 189 816.00 | 3 287 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CF Disponibilités | 2 201 471.00 | | 2 201 471.00 | 2 201 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 010.00 | 97 922.00 | 5 543 088.00 | 5 641 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 424.00 | 119 032.00 | 5 647 392.00 | 5 766 424.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 425.00 | | | 247 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 190.00 | | | 749 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 615.00 | | | 2 716 615.00 |
DP Provisions pour risques | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 714.00 | | | 1 945 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 150.00 | | | 275 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 125.00 | | | 270 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 225.00 | | | 388 225.00 |
EA Autres dettes | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 486.00 | | | 2 906 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 392.00 | | | 5 647 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 736.00 | | | 694 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 870.00 | | 95 222.00 | 335 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 679.00 | 97 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 679.00 | 125 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 735.00 | | 2 365.00 | 22 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 029.00 | | 92 856.00 | 310 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 3 313.00 | | 17 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 3 313.00 | | 14 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 479.00 | 24 291.00 | 25 479.00 | 25 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 401.00 | 24 291.00 | 25 479.00 | 123 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 291.00 | 25 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 125.00 | 270 125.00 | | 270 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 648.00 | 316 648.00 | | 316 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 600.00 | | | 1 936 600.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 371 038.00 | | | -1 371 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 911.00 | 69 004.00 | 91 907.00 | 160 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 336.00 | 694 736.00 | | 2 631 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
ST Autres comptes | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
YT Sous‐traitance | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 388.00 | | | 439 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 910.00 | | | 532 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |