| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 442.00 | 20 009.00 | 4 433.00 | 24 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 187.00 | 23 115.00 | 127 072.00 | 150 187.00 |
BT Marchandises | 313 670.00 | 97 922.00 | 215 748.00 | 313 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BZ Autres créances | 168 087.00 | | 168 087.00 | 168 087.00 |
CF Disponibilités | 2 514 237.00 | | 2 514 237.00 | 2 514 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 001.00 | 97 922.00 | 2 909 079.00 | 3 007 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 188.00 | 121 037.00 | 3 036 151.00 | 3 157 188.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
DG Autres réserves | 346 147.00 | | | 346 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 157.00 | | | 694 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 764.00 | | | 2 317 764.00 |
DP Provisions pour risques | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 596.00 | | | 515 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
EA Autres dettes | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 095.00 | | | 684 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 151.00 | | | 3 036 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 095.00 | | | 636 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 109 911.00 | | 6 109 911.00 | 6 109 911.00 |
FG Production vendue services | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 555.00 | | 6 168 555.00 | 6 168 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 974 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 338.00 | | | 6 194 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 180.00 | | | 5 500 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 157.00 | | | 694 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 414.00 | | 51 100.00 | 125 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 669.00 | 122 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 327.00 | 150 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 24 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 207.00 | | 51 100.00 | 97 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 110.00 | 2 663.00 | 657.00 | 21 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 2 663.00 | 657.00 | 18 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 291.00 | 10 000.00 | | 24 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 213.00 | 10 000.00 | | 122 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 596.00 | 515 596.00 | | 515 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936 600.00 | | | 1 936 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 425.00 | 168 087.00 | 117 338.00 | 285 425.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 095.00 | 636 095.00 | | 636 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
ST Autres comptes | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
YT Sous‐traitance | 491 645.00 | | | 491 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 223.00 | | | 570 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 846.00 | | | 240 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 897.00 | | | 608 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |