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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 735.00 | 14 690.00 | 8 044.00 | 22 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 870.00 | 17 796.00 | 318 074.00 | 335 870.00 |
BT Marchandises | 1 370 758.00 | 97 922.00 | 1 272 836.00 | 1 370 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 026.00 | 97 922.00 | 2 500 104.00 | 2 598 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 897.00 | 115 718.00 | 2 818 178.00 | 2 933 897.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 425.00 | | | 1 967 425.00 |
DP Provisions pour risques | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 090.00 | | | 572 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 273.00 | | | 825 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 178.00 | | | 2 818 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 628.00 | | 170 935.00 | 278 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 610.00 | 310 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 693.00 | 335 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 22 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | | 8 249.00 | 22 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 955.00 | | 162 685.00 | 252 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 267.00 | 2 075.00 | 7 546.00 | 23 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 2 075.00 | 7 546.00 | 20 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 212.00 | | 31 733.00 | 57 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 134.00 | | 31 733.00 | 155 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 561.00 | | | 565 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -339 012.00 | | | -339 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 443.00 | 85 613.00 | 304 829.00 | 390 443.00 |
VW T.V.A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 273.00 | 180 712.00 | | 746 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
ST Autres comptes | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
YT Sous‐traitance | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |