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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | 5 031.00 | 2 221.00 | 7 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 292.00 | | 1 009 292.00 | 1 009 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 297.00 | 5 031.00 | 1 018 265.00 | 1 023 297.00 |
BT Marchandises | 389 255.00 | | 389 255.00 | 389 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CF Disponibilités | 2 091 030.00 | | 2 091 030.00 | 2 091 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 277.00 | | 2 550 277.00 | 2 550 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 574.00 | 5 031.00 | 3 568 542.00 | 3 573 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009 982.00 | | | 1 009 982.00 |
CU Autres participations | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 057.00 | 1 085 765.00 | | 1 283 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 255.00 | 197 292.00 | | 472 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 313.00 | 2 515 057.00 | | 2 987 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 693.00 | 105 039.00 | | 62 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 022.00 | 231 186.00 | | 325 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 259.00 | 69 201.00 | | 176 259.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 230.00 | 434 442.00 | | 581 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 542.00 | 2 949 499.00 | | 3 568 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 730.00 | 426 942.00 | | 573 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 319.00 | | 1 011 089.00 | 1 095 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 342.00 | 1 016 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 111.00 | 1 023 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 7 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | | 716.00 | 8 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 013.00 | | 1 010 373.00 | 1 087 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 1 893.00 | 806.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 1 893.00 | 806.00 | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 022.00 | 325 022.00 | | 325 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 292.00 | 1 009 292.00 | | 1 009 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 031.00 | 1 079 031.00 | | 1 079 031.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 730.00 | 573 730.00 | | 573 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 866.00 | 3 127.00 | | 15 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | 4 887.00 | | 18 120.00 |
ST Autres comptes | 20 171.00 | 21 691.00 | | 20 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 069.00 | 4 600.00 | | 6 069.00 |
YT Sous‐traitance | 170 386.00 | 63 098.00 | | 170 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 374.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 225.00 | 4 501.00 | | 17 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 277.00 | 75 240.00 | | 53 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 190.00 | 60 929.00 | | 52 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 746.00 | 94 276.00 | | 214 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |