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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 306.00 | 3 944.00 | 4 361.00 | 8 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 261.00 | | 1 080 261.00 | 1 080 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 319.00 | 3 944.00 | 1 091 375.00 | 1 095 319.00 |
BT Marchandises | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BZ Autres créances | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CF Disponibilités | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 124.00 | | 1 858 124.00 | 1 858 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 443.00 | 3 944.00 | 2 949 499.00 | 2 953 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080 951.00 | | | 1 080 951.00 |
CU Autres participations | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 157 460.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | | 346 148.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 085 765.00 | | | 1 085 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 292.00 | 694 158.00 | | 197 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 057.00 | 2 317 765.00 | | 2 515 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 039.00 | 1 264.00 | | 105 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 48 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 186.00 | 515 597.00 | | 231 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 201.00 | 59 371.00 | | 69 201.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 59 864.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 442.00 | 684 095.00 | | 434 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 499.00 | 3 036 151.00 | | 2 949 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 942.00 | 636 095.00 | | 426 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 188.00 | | 1 022 675.00 | 150 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 920.00 | 1 087 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 543.00 | 1 095 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 517.00 | 8 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | | 3 380.00 | 24 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 639.00 | | 1 019 294.00 | 122 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 116.00 | 1 292.00 | 20 463.00 | 23 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 1 292.00 | 17 357.00 | 20 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 213.00 | | 132 213.00 | 132 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 186.00 | 231 186.00 | | 231 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 261.00 | 1 080 261.00 | | 1 080 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 577.00 | 1 139 577.00 | | 1 139 577.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 942.00 | 426 942.00 | | 426 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 13 189.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | 30 657.00 | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 21 691.00 | 54 007.00 | | 21 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 32 588.00 | | 4 600.00 |
YT Sous‐traitance | 63 098.00 | 491 646.00 | | 63 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 12 472.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | 25 661.00 | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 240.00 | 570 223.00 | | 75 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 929.00 | 240 846.00 | | 60 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 276.00 | 608 897.00 | | 94 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |