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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 261.00 | 154.00 | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 270.00 | 239.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 238.00 | 2 305.00 | 7 933.00 | 10 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 594.00 | 8 837.00 | 8 757.00 | 17 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 857.00 | -4 857.00 | |
BT Marchandises | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 605.00 | | 369 605.00 | 369 605.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 409.00 | 4 857.00 | 521 551.00 | 526 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 004.00 | 13 695.00 | 530 308.00 | 544 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 82 705.00 | 82 445.00 | | 82 705.00 |
DH Report à nouveau | | -53 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 078.00 | 68 945.00 | | 70 078.00 |
DL TOTAL (I) | 153 888.00 | 98 810.00 | | 153 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 608.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 021.00 | 350 047.00 | | 316 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 375.00 | 50 323.00 | | 58 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 420.00 | 400 979.00 | | 376 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 308.00 | 499 790.00 | | 530 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 420.00 | 400 979.00 | | 376 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 929.00 | 870.00 | 1 575 799.00 | 1 574 929.00 |
FG Production vendue services | 30 328.00 | 66 106.00 | 96 435.00 | 30 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 258.00 | 66 976.00 | 1 672 234.00 | 1 605 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 498.00 | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 3 941.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | 3 941.00 | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -3 941.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 252.00 | | 20 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 256.00 | 2 261 371.00 | | 1 677 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 178.00 | 2 192 426.00 | | 1 607 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 078.00 | 68 945.00 | | 70 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | 10 553.00 | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 086.00 | | 9 065.00 | 11 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 17 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 15 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | | 8 635.00 | 9 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492.00 | 1 849.00 | 504.00 | 7 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 472.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 1 377.00 | 504.00 | 6 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 021.00 | 316 021.00 | | 316 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 369 605.00 | | | 369 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 173.00 | 373 743.00 | 430.00 | 374 173.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 420.00 | 376 420.00 | | 376 420.00 |