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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 231.00 | 5 881.00 | 11 350.00 | 17 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 587.00 | 12 807.00 | 11 780.00 | 24 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 963.00 | 12 807.00 | 285 156.00 | 297 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 152 777.00 | 122 783.00 | | 152 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 281.00 | 59 993.00 | | -10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 143 600.00 | 183 882.00 | | 143 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 1 026.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 211 029.00 | | 124 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 32 980.00 | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | | 9 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 555.00 | 258 209.00 | | 141 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 156.00 | 442 091.00 | | 285 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 555.00 | 258 209.00 | | 141 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 568.00 | | 870 568.00 | 870 568.00 |
FG Production vendue services | | 54 865.00 | 54 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 569.00 | 54 865.00 | 925 434.00 | 870 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | 900.00 | | 3 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 1 320.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 1 320.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | 536.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 167.00 | 1 478 974.00 | | 933 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 448.00 | 1 418 980.00 | | 943 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 281.00 | 59 993.00 | | -10 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 468.00 | 15 567.00 | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 690.00 | 2 116.00 | | 10 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | 2 116.00 | | 9 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 392.00 | 126 962.00 | 430.00 | 127 392.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |