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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 8 454.00 | 10 767.00 | 19 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 534.00 | 15 380.00 | 12 154.00 | 27 534.00 |
BT Marchandises | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 808.00 | 450.00 | 81 358.00 | 81 808.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 609.00 | 450.00 | 190 159.00 | 190 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 144.00 | 15 830.00 | 202 313.00 | 218 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 141 290.00 | 152 777.00 | | 141 290.00 |
DH Report à nouveau | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | -10 281.00 | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 141 463.00 | 143 600.00 | | 141 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 3 364.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 015.00 | 124 428.00 | | 53 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 699.00 | 13 761.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 850.00 | 141 555.00 | | 60 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 313.00 | 285 156.00 | | 202 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 850.00 | 141 555.00 | | 60 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 692.00 | | 525 692.00 | 525 692.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | 71 137.00 | 71 197.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 752.00 | 71 137.00 | 596 889.00 | 525 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 1 878.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 1 878.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | -1 878.00 | | -3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 461.00 | 933 167.00 | | 599 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 111.00 | 943 448.00 | | 590 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 349.00 | -10 281.00 | | 9 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | 17 468.00 | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 587.00 | | 2 947.00 | 24 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | | 2 947.00 | 22 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 2 573.00 | | 12 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 2 573.00 | | 11 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 602.00 | 83 172.00 | 430.00 | 83 602.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |