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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 186.00 | 11 106.00 | 15 080.00 | 26 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 542.00 | 18 032.00 | 15 510.00 | 33 542.00 |
BT Marchandises | 45 808.00 | 7 131.00 | 38 676.00 | 45 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 618.00 | 7 131.00 | 244 486.00 | 251 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 160.00 | 25 163.00 | 259 997.00 | 285 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 128 841.00 | 141 290.00 | | 128 841.00 |
DH Report à nouveau | | -10 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 9 349.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 133 669.00 | 141 463.00 | | 133 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 134.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 736.00 | 53 015.00 | | 68 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 7 699.00 | | 17 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 327.00 | 60 850.00 | | 126 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 997.00 | 202 313.00 | | 259 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 327.00 | 60 850.00 | | 126 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 609.00 | 23.00 | 466 633.00 | 466 609.00 |
FG Production vendue services | | 58 922.00 | 58 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 610.00 | 58 945.00 | 525 556.00 | 466 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | 3 836.00 | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 3 836.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | -3 836.00 | | -6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 193.00 | 599 461.00 | | 537 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 470.00 | 590 111.00 | | 533 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 9 349.00 | | 3 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 534.00 | | 10 171.00 | 27 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 164.00 | | 33 542.00 | 4 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | | 31 696.00 | 4 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | | 10 171.00 | 25 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 380.00 | 2 651.00 | | 15 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | 2 651.00 | | 13 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 131.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 7 131.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 7 131.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 868.00 | 97 438.00 | 430.00 | 97 868.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |