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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 340.00 | 14 398.00 | 14 941.00 | 29 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 696.00 | 21 324.00 | 15 371.00 | 36 696.00 |
BT Marchandises | 50 036.00 | 7 131.00 | 42 905.00 | 50 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 165.00 | 7 131.00 | 192 033.00 | 199 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 862.00 | 28 456.00 | 207 405.00 | 235 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 115 289.00 | 128 841.00 | | 115 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 3 723.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 126 133.00 | 133 669.00 | | 126 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 482.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 68 736.00 | | 62 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 17 108.00 | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 272.00 | 126 327.00 | | 81 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 405.00 | 259 997.00 | | 207 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 272.00 | 126 327.00 | | 81 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 302.00 | | 451 302.00 | 451 302.00 |
FG Production vendue services | | 62 391.00 | 62 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 303.00 | 62 391.00 | 513 694.00 | 451 303.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 229.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 229.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 7 176.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 7 176.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -6 947.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 177.00 | 537 193.00 | | 515 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 438.00 | 533 470.00 | | 505 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | 3 723.00 | | 9 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 542.00 | | 3 154.00 | 33 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 696.00 | | 3 154.00 | 31 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 3 292.00 | | 18 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 3 292.00 | | 16 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 974.00 | 46 544.00 | 430.00 | 46 974.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |