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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 231.00 | 3 764.00 | 13 466.00 | 17 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 587.00 | 10 690.00 | 13 896.00 | 24 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 971.00 | -3 971.00 | |
BT Marchandises | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 166.00 | 3 971.00 | 428 194.00 | 432 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 753.00 | 14 662.00 | 442 091.00 | 456 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 122 783.00 | 82 705.00 | | 122 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 993.00 | 70 078.00 | | 59 993.00 |
DL TOTAL (I) | 183 882.00 | 153 888.00 | | 183 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 2 022.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 029.00 | 316 021.00 | | 211 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 980.00 | 58 375.00 | | 32 980.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 209.00 | 376 420.00 | | 258 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 091.00 | 530 308.00 | | 442 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 209.00 | 376 420.00 | | 258 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 902.00 | | 1 390 902.00 | 1 390 902.00 |
FG Production vendue services | -25 677.00 | 105 540.00 | 79 862.00 | -25 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 224.00 | 105 540.00 | 1 470 765.00 | 1 365 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 1 615.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 2 500.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 5 015.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 7 069.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -4 569.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 20 995.00 | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 116.00 | 1 677 256.00 | | 1 474 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 122.00 | 1 607 178.00 | | 1 414 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 993.00 | 70 078.00 | | 59 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 567.00 | 10 772.00 | | 15 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 594.00 | | 6 992.00 | 17 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 748.00 | | 6 992.00 | 15 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837.00 | 1 853.00 | | 8 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 154.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576.00 | 1 698.00 | | 7 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 857.00 | -886.00 | | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | -886.00 | | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | -886.00 | | 4 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 029.00 | 211 029.00 | | 211 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 851.00 | 276 421.00 | 430.00 | 276 851.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 209.00 | 258 209.00 | | 258 209.00 |