| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 304.00 | 40 050.00 | 8 254.00 | 48 304.00 |
AH Fonds commercial | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
AP Constructions | 1 186 193.00 | 833 840.00 | 352 352.00 | 1 186 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 822.00 | 88 114.00 | 32 708.00 | 120 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 919.00 | 388 436.00 | 504 482.00 | 892 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 487.00 | 1 350 441.00 | 1 084 045.00 | 2 434 487.00 |
BT Marchandises | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 560.00 | 1 350 441.00 | 1 206 118.00 | 2 556 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 103.00 | | | 282 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
DL TOTAL (I) | 347 701.00 | | | 347 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 573.00 | | | 623 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 416.00 | | | 858 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 118.00 | | | 1 206 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 092.00 | | | 391 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 768.00 | | 301 768.00 | 301 768.00 |
FG Production vendue services | 1 091 642.00 | | 1 091 642.00 | 1 091 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 410.00 | | 1 393 410.00 | 1 393 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 829.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 572.00 | | | -22 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 973.00 | | | 1 395 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 875.00 | | | 1 346 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 483.00 | | | 2 396 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 969.00 | | | 2 161 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 840.00 | 144 830.00 | 27 228.00 | 1 232 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 829.00 | 2 221.00 | | 37 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 011.00 | 142 609.00 | 27 228.00 | 1 195 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 573.00 | 156 249.00 | 350 377.00 | 623 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 669.00 | | | 209 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 485.00 | 75 485.00 | 17 000.00 | 92 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 417.00 | 391 092.00 | 350 377.00 | 858 417.00 |