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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 115.00 | 45 709.00 | 9 406.00 | 55 115.00 |
AH Fonds commercial | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
AP Constructions | 1 306 610.00 | 1 155 638.00 | 150 971.00 | 1 306 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 259.00 | 127 529.00 | 101 730.00 | 229 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 736.00 | 558 857.00 | 508 878.00 | 1 067 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 993.00 | 1 887 735.00 | 957 258.00 | 2 844 993.00 |
BT Marchandises | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CF Disponibilités | 1 471 497.00 | | 1 471 497.00 | 1 471 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 600.00 | | 1 561 600.00 | 1 561 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 594.00 | 1 887 735.00 | 2 518 859.00 | 4 406 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 601 293.00 | | | 601 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
DL TOTAL (I) | 792 894.00 | | | 792 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 790.00 | | | 1 211 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 987.00 | | | 265 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
EA Autres dettes | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 964.00 | | | 1 725 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 859.00 | | | 2 518 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 544.00 | | | 1 220 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 900.00 | | 50 219.00 | 2 860 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 125.00 | 2 844 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 125.00 | 2 603 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 223.00 | | 747.00 | 223 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 265.00 | | 49 466.00 | 2 620 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | 6.00 | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 995.00 | 179 958.00 | 65 218.00 | 1 772 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 312.00 | 2 398.00 | | 43 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 683.00 | 177 560.00 | 65 218.00 | 1 729 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 790.00 | 706 370.00 | 399 287.00 | 1 211 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 936.00 | 59 936.00 | 17 000.00 | 76 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 964.00 | 1 220 544.00 | 399 287.00 | 1 725 964.00 |