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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 10 530.00 | 1 561.00 | 12 091.00 |
AH Fonds commercial | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
AP Constructions | 1 306 610.00 | 1 203 578.00 | 103 031.00 | 1 306 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 814.00 | 128 707.00 | 89 106.00 | 217 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 553.00 | 620 901.00 | 455 652.00 | 1 076 553.00 |
AX Avances et acomptes | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 100.00 | 1 963 717.00 | 852 382.00 | 2 816 100.00 |
BT Marchandises | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CF Disponibilités | 1 700 782.00 | | 1 700 782.00 | 1 700 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 629.00 | | 1 770 629.00 | 1 770 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 730.00 | 1 963 717.00 | 2 623 012.00 | 4 586 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 776 394.00 | | | 776 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 870.00 | | | 300 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 765.00 | | | 1 093 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 790.00 | | | 1 035 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 135.00 | | | 271 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 246.00 | | | 1 529 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 012.00 | | | 2 623 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 406.00 | | | 832 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 994.00 | | 51 446.00 | 2 844 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 340.00 | 2 816 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 599.00 | 180 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 740.00 | 2 617 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 970.00 | | 575.00 | 223 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 606.00 | | 50 863.00 | 2 603 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418.00 | | 8.00 | 17 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 735.00 | 146 669.00 | 70 687.00 | 1 887 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 710.00 | 2 670.00 | 37 849.00 | 45 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 026.00 | 143 999.00 | 32 837.00 | 1 842 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 791.00 | 338 951.00 | 623 519.00 | 1 035 791.00 |
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 912.00 | | | 165 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 772.00 | 49 772.00 | 17 000.00 | 66 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 246.00 | 832 406.00 | 623 519.00 | 1 529 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |