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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 368.00 | 43 312.00 | 11 056.00 | 54 368.00 |
AH Fonds commercial | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
AP Constructions | 1 306 610.00 | 1 072 362.00 | 234 247.00 | 1 306 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 319.00 | 127 582.00 | 116 736.00 | 244 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 336.00 | 529 738.00 | 539 597.00 | 1 069 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 899.00 | 1 772 995.00 | 1 087 904.00 | 2 860 899.00 |
BT Marchandises | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CF Disponibilités | 723 219.00 | | 723 219.00 | 723 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 765.00 | | 804 765.00 | 804 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 664.00 | 1 772 995.00 | 1 892 669.00 | 3 665 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 968.00 | | | 348 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
DL TOTAL (I) | 617 793.00 | | | 617 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 913.00 | | | 854 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 493.00 | | | 265 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 875.00 | | | 1 274 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 669.00 | | | 1 892 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 280.00 | | | 599 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 288.00 | | 76 850.00 | 2 790 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 2 860 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 2 620 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 159.00 | | 6 064.00 | 217 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 724.00 | | 70 780.00 | 2 555 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 405.00 | | 6.00 | 17 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 892.00 | 174 573.00 | 2 469.00 | 1 600 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 426.00 | 1 886.00 | | 41 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 466.00 | 172 687.00 | 2 469.00 | 1 559 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 914.00 | 179 319.00 | 533 594.00 | 854 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 663.00 | 52 663.00 | 17 000.00 | 69 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 876.00 | 599 281.00 | 533 594.00 | 1 274 876.00 |