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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 304.00 | 41 081.00 | 7 223.00 | 48 304.00 |
AH Fonds commercial | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
AP Constructions | 1 186 193.00 | 913 315.00 | 272 877.00 | 1 186 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 016.00 | 96 464.00 | 30 552.00 | 127 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 971.00 | 434 993.00 | 475 977.00 | 910 971.00 |
AX Avances et acomptes | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 730.00 | 1 485 855.00 | 991 875.00 | 2 477 730.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CF Disponibilités | 333 548.00 | | 333 548.00 | 333 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 667.00 | | 396 667.00 | 396 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 398.00 | 1 485 855.00 | 1 388 543.00 | 2 874 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
DL TOTAL (I) | 277 899.00 | | | 277 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 738.00 | | | 750 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 243.00 | | | 268 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 643.00 | | | 1 110 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 543.00 | | | 1 388 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 466.00 | | 310 466.00 | 310 466.00 |
FG Production vendue services | 1 064 008.00 | | 1 064 008.00 | 1 064 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 475.00 | | 1 374 475.00 | 1 374 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 541.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 356.00 | | | 1 375 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 858.00 | | | 1 294 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 488.00 | | | 2 434 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 936.00 | | | 2 199 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 442.00 | 143 541.00 | 8 128.00 | 1 350 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 050.00 | 1 031.00 | | 40 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 392.00 | 142 510.00 | 8 128.00 | 1 310 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 491.00 | 52 098.00 | 208 393.00 | 260 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 738.00 | 189 112.00 | 482 324.00 | 750 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 105.00 | | | 389 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 624.00 | | | 262 624.00 |
VP Divers | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 855.00 | 31 855.00 | 17 000.00 | 48 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 644.00 | 340 625.00 | 690 717.00 | 1 110 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |