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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 304.00 | 41 426.00 | 6 878.00 | 48 304.00 |
AH Fonds commercial | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
AP Constructions | 1 306 610.00 | 987 540.00 | 319 069.00 | 1 306 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 534.00 | 109 992.00 | 102 542.00 | 212 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 579.00 | 461 932.00 | 574 646.00 | 1 036 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 288.00 | 1 600 891.00 | 1 189 396.00 | 2 790 288.00 |
BT Marchandises | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BZ Autres créances | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CF Disponibilités | 465 091.00 | | 465 091.00 | 465 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 325.00 | | 554 325.00 | 554 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 614.00 | 1 600 891.00 | 1 743 722.00 | 3 344 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 399.00 | | | 261 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
DL TOTAL (I) | 365 468.00 | | | 365 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 083.00 | | | 1 004 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 493.00 | | | 265 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 254.00 | | | 1 378 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 722.00 | | | 1 743 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 143.00 | | | 535 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 125.00 | | 301 125.00 | 301 125.00 |
FG Production vendue services | 1 049 307.00 | | 1 049 307.00 | 1 049 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 433.00 | | 1 350 433.00 | 1 350 433.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 403.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 519.00 | | | -35 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 228.00 | | | 1 351 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 659.00 | | | 1 263 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 730.00 | | 395 638.00 | 2 477 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 080.00 | 2 790 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 080.00 | 2 555 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 172.00 | | 395 632.00 | 2 243 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 399.00 | | 6.00 | 17 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 855.00 | 143 404.00 | 28 367.00 | 1 485 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081.00 | 345.00 | | 41 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 774.00 | 143 059.00 | 28 367.00 | 1 444 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 083.00 | 160 972.00 | 570 760.00 | 1 004 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 041.00 | | | 434 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 294.00 | | | 180 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 696.00 | 53 696.00 | 17 000.00 | 70 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 254.00 | 535 143.00 | 570 760.00 | 1 378 254.00 |