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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 987.00 | 526 645.00 | 83 342.00 | 609 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 592.00 | 530 589.00 | 108 003.00 | 638 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 203.00 | 2 535.00 | 349 668.00 | 352 203.00 |
BZ Autres créances | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CF Disponibilités | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 367.00 | 2 535.00 | 500 831.00 | 503 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 959.00 | 533 124.00 | 608 834.00 | 1 141 959.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 814.00 | 124 317.00 | | 196 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 387.00 | 92 497.00 | | 48 387.00 |
DL TOTAL (I) | 267 201.00 | 238 814.00 | | 267 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 844.00 | 25 536.00 | | 47 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 363.00 | 17 211.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | 94 408.00 | | 125 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 143.00 | 124 540.00 | | 133 143.00 |
EA Autres dettes | 22 790.00 | 21 444.00 | | 22 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 633.00 | 283 139.00 | | 341 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 834.00 | 521 953.00 | | 608 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 740.00 | 270 064.00 | | 308 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 105.00 | | 317 105.00 | 317 105.00 |
FG Production vendue services | 1 415 273.00 | | 1 415 273.00 | 1 415 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 378.00 | | 1 732 378.00 | 1 732 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 2 609.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 2 609.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 2 609.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 27 352.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 731.00 | 1 649 127.00 | | 1 774 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 344.00 | 1 556 629.00 | | 1 726 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 387.00 | 92 497.00 | | 48 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 314.00 | 29 949.00 | | 44 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 850.00 | | | 591 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 245.00 | | | 564 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 471.00 | 26 118.00 | | 504 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 527.00 | 26 118.00 | | 501 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 352 203.00 | | | 352 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 844.00 | 14 951.00 | 32 893.00 | 47 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 460.00 | 411 860.00 | 3 600.00 | 415 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633.00 | 308 740.00 | 32 893.00 | 341 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 312 550.00 | | | 312 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
YT Sous‐traitance | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 882.00 | | | 327 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 537.00 | | | 234 537.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 418.00 | | | 614 418.00 |