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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 185.00 | 3 235.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 915.00 | 307 906.00 | 79 009.00 | 386 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 126.00 | 311 035.00 | 682 091.00 | 993 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BT Marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 155.00 | 2 621.00 | 695 534.00 | 698 155.00 |
BZ Autres créances | 127 649.00 | | 127 649.00 | 127 649.00 |
CF Disponibilités | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 971.00 | 2 621.00 | 952 350.00 | 954 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 097.00 | 313 656.00 | 1 634 441.00 | 1 948 097.00 |
CU Autres participations | 573 402.00 | | 573 402.00 | 573 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 752.00 | 258 582.00 | | 298 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | 60 170.00 | | 19 487.00 |
DK Provisions réglementées | 20 197.00 | 13 068.00 | | 20 197.00 |
DL TOTAL (I) | 360 436.00 | 353 821.00 | | 360 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 295.00 | 382 242.00 | | 303 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 620.00 | 128 407.00 | | 142 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 423.00 | 488 773.00 | | 594 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 974.00 | 240 134.00 | | 231 974.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 37 567.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 005.00 | 1 277 124.00 | | 1 274 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 441.00 | 1 630 944.00 | | 1 634 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 942.00 | 984 087.00 | | 1 051 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 963.00 | 14 285.00 | | 5 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 061 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 481 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 2 453.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | 2 453.00 | | 16 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 240.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | 11 368.00 | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -8 915.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 8 104.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 332.00 | 3 480 373.00 | | 3 625 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 845.00 | 3 420 203.00 | | 3 605 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 487.00 | 60 170.00 | | 19 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 507.00 | 85 046.00 | | 170 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 071.00 | | 16 685.00 | 1 307 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 630.00 | 993 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 630.00 | 390 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 280.00 | | 16 685.00 | 704 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 847.00 | | | 578 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 930.00 | 34 262.00 | 313 157.00 | 589 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 986.00 | 34 262.00 | 313 157.00 | 586 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 068.00 | 7 128.00 | | 13 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | 7 128.00 | | 13 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 423.00 | 594 423.00 | | 594 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 974.00 | 231 974.00 | | 231 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 698 155.00 | 698 155.00 | | 698 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 333.00 | 75 270.00 | 222 063.00 | 297 333.00 |
VI Groupe et associés | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 976.00 | 840 530.00 | 5 446.00 | 845 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 005.00 | 1 051 942.00 | 222 063.00 | 1 274 005.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |