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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 584.00 | 6 684.00 | 5 900.00 | 12 584.00 |
AH Fonds commercial | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 680.00 | 12 410.00 | 17 270.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 468.00 | 401 482.00 | 80 986.00 | 482 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 846.00 | 420 576.00 | 285 270.00 | 705 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
BT Marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 944.00 | 2 380.00 | 780 565.00 | 782 944.00 |
BZ Autres créances | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CF Disponibilités | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 795.00 | 2 380.00 | 1 049 416.00 | 1 051 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 641.00 | 422 956.00 | 1 334 685.00 | 1 757 641.00 |
CU Autres participations | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 983.00 | 318 240.00 | | 383 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 158.00 | 65 744.00 | | -57 158.00 |
DK Provisions réglementées | 34 453.00 | 27 325.00 | | 34 453.00 |
DL TOTAL (I) | 383 278.00 | 433 309.00 | | 383 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 786.00 | 271 185.00 | | 200 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674.00 | 97 451.00 | | 19 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 394.00 | 658 850.00 | | 349 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 719.00 | 309 354.00 | | 376 719.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 2 921.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 408.00 | 1 339 761.00 | | 951 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 685.00 | 1 773 069.00 | | 1 334 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 121.00 | 1 147 809.00 | | 821 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 903.00 | 6 687.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 361.00 | | 215 183.00 | 1 063 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 700.00 | 43 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 700.00 | 705 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 512 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | 117 097.00 | 33 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 930.00 | | 96 217.00 | 450 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 847.00 | | 1 867.00 | 578 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 328.00 | 51 248.00 | 35 000.00 | 404 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 3 213.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 857.00 | 48 034.00 | 35 000.00 | 400 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 324.00 | 7 128.00 | | 27 324.00 |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | | 109.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | | 109.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 813.00 | 7 128.00 | 109.00 | 29 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 393.00 | 349 393.00 | | 349 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 779 460.00 | 779 460.00 | | 779 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 882.00 | 64 595.00 | 130 286.00 | 194 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VP Divers | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 872.00 | 881 426.00 | 5 445.00 | 886 872.00 |
VW T.V.A. | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 407.00 | 821 120.00 | 130 286.00 | 951 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |