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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 584.00 | 3 471.00 | 9 113.00 | 12 584.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 420.00 | 5 466.00 | 22 954.00 | 28 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 510.00 | 347 167.00 | 75 343.00 | 422 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 361.00 | 356 104.00 | 707 257.00 | 1 063 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
BT Marchandises | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 469.00 | 2 489.00 | 652 980.00 | 655 469.00 |
BZ Autres créances | 124 474.00 | | 124 474.00 | 124 474.00 |
CF Disponibilités | 208 944.00 | | 208 944.00 | 208 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 301.00 | 2 489.00 | 1 065 812.00 | 1 068 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 662.00 | 358 593.00 | 1 773 069.00 | 2 131 662.00 |
CU Autres participations | 573 402.00 | | 573 402.00 | 573 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 240.00 | 298 752.00 | | 318 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 744.00 | 19 487.00 | | 65 744.00 |
DK Provisions réglementées | 27 325.00 | 20 197.00 | | 27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 433 308.00 | 360 436.00 | | 433 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 185.00 | 303 295.00 | | 271 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 451.00 | 142 620.00 | | 97 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 850.00 | 594 423.00 | | 658 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 354.00 | 231 974.00 | | 309 354.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 1 692.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 761.00 | 1 274 005.00 | | 1 339 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 069.00 | 1 634 441.00 | | 1 773 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 809.00 | 1 051 942.00 | | 1 147 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 687.00 | 5 963.00 | | 6 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 841 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 244 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 2 640.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 16 043.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163.00 | 14 686.00 | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 976.00 | 1 358.00 | | -6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 64.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 722.00 | 3 625 332.00 | | 3 386 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 978.00 | 3 605 845.00 | | 3 320 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 744.00 | 19 487.00 | | 65 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 900.00 | 170 507.00 | | 183 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 126.00 | | 70 235.00 | 993 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 944.00 | | 9 640.00 | 23 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 335.00 | | 60 595.00 | 390 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 847.00 | | | 578 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 035.00 | 45 069.00 | | 311 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 527.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 091.00 | 44 542.00 | | 308 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 197.00 | 7 128.00 | | 20 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 197.00 | 7 128.00 | | 20 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 850.00 | 658 850.00 | | 658 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 354.00 | 309 354.00 | | 309 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 655 469.00 | 655 469.00 | | 655 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 498.00 | 72 546.00 | 191 952.00 | 264 498.00 |
VI Groupe et associés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 827.00 | 783 381.00 | 5 446.00 | 788 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 761.00 | 1 147 809.00 | 191 952.00 | 1 339 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |