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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 418.00 | 555 613.00 | 108 805.00 | 664 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 363.00 | 558 557.00 | 706 807.00 | 1 265 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BT Marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 809.00 | 2 785.00 | 578 024.00 | 580 809.00 |
BZ Autres créances | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
CF Disponibilités | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 927.00 | 2 785.00 | 753 142.00 | 755 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 291.00 | 561 342.00 | 1 459 949.00 | 2 021 291.00 |
CU Autres participations | 573 402.00 | | 573 402.00 | 573 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 201.00 | 196 814.00 | | 225 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 381.00 | 48 387.00 | | 53 381.00 |
DK Provisions réglementées | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 306 522.00 | 267 201.00 | | 306 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 570.00 | 47 844.00 | | 450 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 997.00 | 12 363.00 | | 126 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 152.00 | 125 493.00 | | 345 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 747.00 | 133 143.00 | | 199 747.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | 22 790.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 426.00 | 341 633.00 | | 1 153 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 949.00 | 608 834.00 | | 1 459 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 987.00 | 308 740.00 | | 362 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 059 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 155.00 | 1 709.00 | | 23 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 155.00 | 1 709.00 | | 23 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 900.00 | 1 709.00 | | 16 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 533.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 130.00 | 1 774 731.00 | | 2 508 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 749.00 | 1 726 344.00 | | 2 454 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 381.00 | 48 387.00 | | 53 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 038.00 | 44 314.00 | | 40 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 592.00 | | | 638 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 987.00 | | | 610 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 589.00 | 28 968.00 | 1 000.00 | 530 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 645.00 | 28 968.00 | 1 000.00 | 527 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 152.00 | 345 152.00 | | 345 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 580 809.00 | | | 580 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 602.00 | 80 615.00 | 252 913.00 | 443 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VP Divers | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 222.00 | 684 622.00 | 3 600.00 | 688 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 426.00 | 790 439.00 | 252 913.00 | 1 153 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |