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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 60.00 | 535.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 635.00 | 586 926.00 | 106 709.00 | 693 635.00 |
AX Avances et acomptes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 072.00 | 589 930.00 | 717 142.00 | 1 307 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BT Marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 601.00 | 2 621.00 | 664 980.00 | 667 601.00 |
BZ Autres créances | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
CF Disponibilités | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 424.00 | 2 621.00 | 913 803.00 | 916 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 496.00 | 592 551.00 | 1 630 944.00 | 2 223 496.00 |
CU Autres participations | 573 402.00 | | 573 402.00 | 573 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 582.00 | 225 201.00 | | 258 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 170.00 | 53 381.00 | | 60 170.00 |
DK Provisions réglementées | 13 068.00 | 5 940.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 353 820.00 | 306 522.00 | | 353 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 242.00 | 450 570.00 | | 382 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 407.00 | 126 997.00 | | 128 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 773.00 | 345 152.00 | | 488 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 134.00 | 199 747.00 | | 240 134.00 |
EA Autres dettes | 37 567.00 | 30 960.00 | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 123.00 | 1 153 426.00 | | 1 277 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 944.00 | 1 459 949.00 | | 1 630 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 036.00 | 362 987.00 | | 293 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 285.00 | 6 968.00 | | 14 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 888 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 317 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 23 155.00 | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | 23 155.00 | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 315.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 128.00 | 5 940.00 | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 6 255.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 915.00 | 16 900.00 | | -8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 5 333.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 374.00 | 2 508 130.00 | | 3 480 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 204.00 | 2 454 749.00 | | 3 420 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 170.00 | 53 381.00 | | 60 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 046.00 | 40 038.00 | | 85 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 363.00 | | 41 708.00 | 1 265 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 418.00 | | 39 862.00 | 664 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 002.00 | | 1 846.00 | 577 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 557.00 | 31 374.00 | | 558 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 613.00 | 31 374.00 | | 555 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 773.00 | 488 773.00 | | 488 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 667 601.00 | 667 601.00 | | 667 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 957.00 | 74 921.00 | 237 549.00 | 367 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VP Divers | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 134.00 | 240 134.00 | | 240 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 126.00 | 806 680.00 | 5 446.00 | 812 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 124.00 | 984 087.00 | 237 549.00 | 1 277 124.00 |