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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 677 625.00 | 3 569.00 | 3 674 055.00 | 3 677 625.00 |
AP Constructions | 21 254 838.00 | 5 747 478.00 | 15 507 359.00 | 21 254 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 937 806.00 | 5 752 209.00 | 19 185 597.00 | 24 937 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 880.00 | 215 567.00 | 1 009 313.00 | 1 224 880.00 |
BZ Autres créances | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 088.00 | | 685 088.00 | 685 088.00 |
CF Disponibilités | 621 661.00 | | 621 661.00 | 621 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 629.00 | 215 567.00 | 2 547 062.00 | 2 762 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 700 436.00 | 5 967 776.00 | 21 732 659.00 | 27 700 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 049.00 | | | 441 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 136 804.00 | | | 1 136 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 566.00 | | | 224 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 470.00 | | | 1 362 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408 689.00 | | | 18 408 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 171.00 | | | 916 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 346.00 | | | 639 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 370 188.00 | | | 20 370 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 732 659.00 | | | 21 732 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 425.00 | | | 2 409 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 891 447.00 | | 2 450 633.00 | 23 891 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 404 275.00 | | 24 937 806.00 | 1 404 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 275.00 | | 24 937 791.00 | 1 404 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 891 432.00 | | 2 450 633.00 | 23 891 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375 945.00 | 731 593.00 | 355 329.00 | 5 375 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 945.00 | 731 593.00 | 355 329.00 | 5 375 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 109.00 | 130 458.00 | | 85 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 109.00 | 130 458.00 | | 85 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 109.00 | 130 458.00 | | 85 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 117.00 | 58 611.00 | 175 835.00 | 586 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 699.00 | 185 699.00 | | 185 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 346.00 | 639 346.00 | | 639 346.00 |
UX Autres créances clients | 783 831.00 | | | 783 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 049.00 | | | 441 049.00 |
VB T. V. A. | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 396 075.00 | 962 817.00 | 4 351 781.00 | 18 396 075.00 |
VI Groupe et associés | 330 054.00 | 330 054.00 | | 330 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 422.00 | | | 870 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 879.00 | 1 014 830.00 | 441 049.00 | 1 455 879.00 |
VW T.V.A. | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 370 188.00 | 2 409 425.00 | 4 527 616.00 | 20 370 188.00 |