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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 262 626.00 | 6 413.00 | 2 256 213.00 | 2 262 626.00 |
AP Constructions | 18 074 550.00 | 5 986 797.00 | 12 087 753.00 | 18 074 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 938.00 | 55 172.00 | 362 766.00 | 417 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 760 114.00 | 6 048 382.00 | 14 711 731.00 | 20 760 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 446.00 | 268 084.00 | 530 362.00 | 798 446.00 |
BZ Autres créances | 4 909 142.00 | | 4 909 142.00 | 4 909 142.00 |
CF Disponibilités | 9 885 627.00 | | 9 885 627.00 | 9 885 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 616 474.00 | 268 084.00 | 15 348 390.00 | 15 616 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 376 587.00 | 6 316 466.00 | 30 060 121.00 | 36 376 587.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 475 444.00 | 18 406 898.00 | | 18 475 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 664.00 | 68 546.00 | | -75 664.00 |
DL TOTAL (I) | 18 400 880.00 | 18 476 544.00 | | 18 400 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311 420.00 | 11 254 736.00 | | 10 311 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 781.00 | 306 985.00 | | 325 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 32 376.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 394.00 | 215 780.00 | | 238 394.00 |
EA Autres dettes | 11 463.00 | 28 538.00 | | 11 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 584.00 | 440 633.00 | | 741 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659 241.00 | 12 279 047.00 | | 11 659 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 060 121.00 | 30 755 591.00 | | 30 060 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 337.00 | 1 712 908.00 | | 2 077 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 710 282.00 | | 49 847.00 | 20 710 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 20 760 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 755 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 705 268.00 | | 49 847.00 | 20 705 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 824.00 | 832 558.00 | | 5 215 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 824.00 | 832 558.00 | | 5 215 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 905.00 | 12 179.00 | | 255 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 905.00 | 12 179.00 | | 255 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 905.00 | 12 179.00 | | 255 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 425.00 | 86 522.00 | 237 903.00 | 324 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 584.00 | 741 584.00 | | 741 584.00 |
UX Autres créances clients | 434 148.00 | 434 148.00 | | 434 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 298.00 | 364 298.00 | | 364 298.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 892 135.00 | 4 892 135.00 | | 4 892 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 294 854.00 | 951 034.00 | 3 895 605.00 | 10 294 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 131.00 | | | 942 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 847.00 | 5 730 847.00 | | 5 730 847.00 |
VW T.V.A. | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 659 061.00 | 2 077 337.00 | 4 133 509.00 | 11 659 061.00 |