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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 677 625.00 | 4 138.00 | 3 673 487.00 | 3 677 625.00 |
AP Constructions | 21 304 825.00 | 6 534 640.00 | 14 770 184.00 | 21 304 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 992 910.00 | 6 539 939.00 | 18 452 970.00 | 24 992 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 321.00 | 126 231.00 | 1 183 090.00 | 1 309 321.00 |
BZ Autres créances | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CF Disponibilités | 1 350 163.00 | | 1 350 163.00 | 1 350 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 222.00 | 126 231.00 | 2 615 990.00 | 2 742 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 735 132.00 | 6 666 171.00 | 21 068 961.00 | 27 735 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 361 370.00 | | | 1 361 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 058.00 | | | 566 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 529.00 | | | 1 928 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 539.00 | | | 17 273 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 329.00 | | | 545 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 691.00 | | | 263 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 275.00 | | | 412 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 099.00 | | | 621 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 140 431.00 | | | 19 140 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 068 961.00 | | | 21 068 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 548.00 | | | 2 660 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 937 806.00 | | 55 103.00 | 24 937 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 992 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 992 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 937 791.00 | | 55 103.00 | 24 937 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752 209.00 | 787 730.00 | | 5 752 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752 209.00 | 787 730.00 | | 5 752 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 567.00 | 85 457.00 | 174 793.00 | 215 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 567.00 | 85 457.00 | 174 793.00 | 215 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 567.00 | 85 457.00 | 174 793.00 | 215 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 457.00 | 174 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 639.00 | 51 863.00 | 155 591.00 | 518 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 691.00 | 263 691.00 | | 263 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 099.00 | 621 099.00 | | 621 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 420.00 | | | 1 116 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
VB T. V. A. | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 261 768.00 | 1 248 660.00 | 4 965 305.00 | 17 261 768.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 548 879.00 | | | 15 548 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750 505.00 | | | 16 750 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 058.00 | 1 392 058.00 | | 1 392 058.00 |
VW T.V.A. | 240 864.00 | 240 864.00 | | 240 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 140 431.00 | 2 660 548.00 | 5 120 897.00 | 19 140 431.00 |