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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 262 625.00 | 5 274.00 | 2 257 350.00 | 2 262 625.00 |
AP Constructions | 18 074 550.00 | 4 364 996.00 | 13 709 554.00 | 18 074 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 091.00 | 2 591.00 | 365 499.00 | 368 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 724 681.00 | 4 372 863.00 | 16 351 818.00 | 20 724 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 402.00 | 255 904.00 | 669 498.00 | 925 402.00 |
BZ Autres créances | 3 532 246.00 | | 3 532 246.00 | 3 532 246.00 |
CF Disponibilités | 11 208 340.00 | | 11 208 340.00 | 11 208 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 665 989.00 | 255 904.00 | 15 410 084.00 | 15 665 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 390 671.00 | 4 628 767.00 | 31 761 903.00 | 36 390 671.00 |
CU Autres participations | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 394 592.00 | | | 18 394 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 18 407 997.00 | | | 18 407 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 219 489.00 | | | 12 219 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 790.00 | | | 350 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 344.00 | | | 265 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 385.00 | | | 403 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 353 905.00 | | | 13 353 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 761 903.00 | | | 31 761 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 216.00 | | | 2 006 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 457 750.00 | | 8 266 930.00 | 12 457 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 724 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 719 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 452 736.00 | | 8 266 930.00 | 12 452 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 340.00 | 673 522.00 | | 3 699 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 340.00 | 673 522.00 | | 3 699 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 215.00 | | 84 310.00 | 340 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 215.00 | | 84 310.00 | 340 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 215.00 | | 84 310.00 | 340 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 025.00 | 234 502.00 | 103 507.00 | 345 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 385.00 | 403 385.00 | | 403 385.00 |
UX Autres créances clients | 575 719.00 | 575 719.00 | | 575 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 683.00 | 349 683.00 | | 349 683.00 |
VB T. V. A. | 1 733 923.00 | 1 733 923.00 | | 1 733 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 245.00 | 1 629 245.00 | | 1 629 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 188 843.00 | 951 677.00 | 3 822 425.00 | 12 188 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 481.00 | | | 764 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 055.00 | 164 055.00 | | 164 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 649.00 | 4 457 649.00 | | 4 457 649.00 |
VW T.V.A. | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 353 905.00 | 2 006 216.00 | 3 925 933.00 | 13 353 905.00 |