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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 077 625.00 | 4 706.00 | 1 072 919.00 | 1 077 625.00 |
AP Constructions | 11 359 550.00 | 3 693 473.00 | 7 666 076.00 | 11 359 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 457 750.00 | 3 699 340.00 | 8 758 410.00 | 12 457 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 853.00 | 340 215.00 | 522 637.00 | 862 853.00 |
BZ Autres créances | 928 886.00 | | 928 886.00 | 928 886.00 |
CF Disponibilités | 24 437 695.00 | | 24 437 695.00 | 24 437 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 229 435.00 | 340 215.00 | 25 889 219.00 | 26 229 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 687 186.00 | 4 039 556.00 | 34 647 629.00 | 38 687 186.00 |
CU Autres participations | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 927 429.00 | | | 1 927 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467 163.00 | | | 16 467 163.00 |
DL TOTAL (I) | 18 395 692.00 | | | 18 395 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 534 995.00 | | | 7 534 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 117 255.00 | | | 8 117 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 186.00 | | | 267 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 251 936.00 | | | 16 251 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 647 629.00 | | | 34 647 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 120 093.00 | | | 9 120 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 992 910.00 | 5 116.00 | 4 999.00 | 24 992 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545 275.00 | 12 457 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 545 275.00 | 12 452 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992 895.00 | 5 116.00 | | 24 992 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 999.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 939.00 | 550 173.00 | 3 390 772.00 | 6 539 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 939.00 | 550 173.00 | 3 390 772.00 | 6 539 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 231.00 | 213 984.00 | | 126 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 231.00 | 213 984.00 | | 126 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 231.00 | 213 984.00 | | 126 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 157.00 | 22 215.00 | 66 647.00 | 222 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916 550.00 | 7 916 550.00 | | 7 916 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 186.00 | 267 186.00 | | 267 186.00 |
UX Autres créances clients | 412 090.00 | 412 090.00 | | 412 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 762.00 | 450 762.00 | | 450 762.00 |
VB T. V. A. | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
VC Groupe et associés | 832 315.00 | 832 315.00 | | 832 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534 995.00 | 603 093.00 | 2 451 638.00 | 7 534 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726 143.00 | | | 9 726 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 739.00 | 1 791 739.00 | | 1 791 739.00 |
VW T.V.A. | 200 705.00 | 200 705.00 | | 200 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 251 936.00 | 9 120 093.00 | 2 518 285.00 | 16 251 936.00 |