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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 262 626.00 | 5 844.00 | 2 256 782.00 | 2 262 626.00 |
AP Constructions | 18 074 550.00 | 5 182 624.00 | 12 891 926.00 | 18 074 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 092.00 | 27 356.00 | 340 736.00 | 368 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 724 682.00 | 5 215 824.00 | 15 508 858.00 | 20 724 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 508.00 | 255 905.00 | 746 603.00 | 1 002 508.00 |
BZ Autres créances | 3 692 766.00 | | 3 692 766.00 | 3 692 766.00 |
CF Disponibilités | 10 782 921.00 | | 10 782 921.00 | 10 782 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 502 638.00 | 255 905.00 | 15 246 733.00 | 15 502 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 227 320.00 | 5 471 729.00 | 30 755 591.00 | 36 227 320.00 |
CU Autres participations | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 406 898.00 | 18 394 592.00 | | 18 406 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 546.00 | 12 305.00 | | 68 546.00 |
DL TOTAL (I) | 18 476 544.00 | 18 407 998.00 | | 18 476 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 254 736.00 | 12 219 489.00 | | 11 254 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 985.00 | 350 791.00 | | 306 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 71 254.00 | | 32 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 780.00 | 265 345.00 | | 215 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 945.00 | | |
EA Autres dettes | 28 538.00 | 34 696.00 | | 28 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 633.00 | 403 385.00 | | 440 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 279 047.00 | 13 353 906.00 | | 12 279 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 755 591.00 | 31 761 904.00 | | 30 755 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 908.00 | 13 353 906.00 | | 1 712 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 710 282.00 | | | 20 710 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 710 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 705 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 705 268.00 | | | 20 705 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 863.00 | 842 961.00 | | 4 372 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 863.00 | 842 961.00 | | 4 372 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 905.00 | | | 255 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 905.00 | | | 255 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 905.00 | | | 255 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 227.00 | 30 123.00 | 90 368.00 | 301 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 633.00 | 440 633.00 | | 440 633.00 |
UX Autres créances clients | 652 824.00 | 652 824.00 | | 652 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 684.00 | 349 684.00 | | 349 684.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 135.00 | 3 624 135.00 | | 3 624 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 236 986.00 | 942 131.00 | 3 858 768.00 | 11 236 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 313.00 | 4 718 313.00 | | 4 718 313.00 |
VW T.V.A. | 214 415.00 | 214 415.00 | | 214 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 278 867.00 | 1 712 908.00 | 3 949 136.00 | 12 278 867.00 |