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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 172.00 | 41 992.00 | 180.00 | 42 172.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 027.00 | | 2 885 027.00 | 2 885 027.00 |
AP Constructions | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 262.00 | 153 011.00 | 47 251.00 | 200 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 028.00 | 242 430.00 | 2 978 598.00 | 3 221 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BP En cours de production de services | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 553.00 | 108 015.00 | 846 537.00 | 954 553.00 |
BZ Autres créances | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 569.00 | 108 015.00 | 1 093 554.00 | 1 201 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 597.00 | 350 445.00 | 4 072 152.00 | 4 422 597.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 688.00 | | | 1 282 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 542.00 | | | 335 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
DG Autres réserves | 502 230.00 | | | 502 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 612.00 | | | 2 322 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 964.00 | | | 207 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 483.00 | | | 502 483.00 |
EA Autres dettes | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 868.00 | | | 653 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 540.00 | | | 1 749 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 152.00 | | | 4 072 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 475.00 | | | 1 696 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 625.00 | | 540 625.00 | 540 625.00 |
FG Production vendue services | 2 796 875.00 | | 2 796 875.00 | 2 796 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 500.00 | | 3 337 500.00 | 3 337 500.00 |
FM Production stockée | | | -11 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 069.00 | |
GE Autres charges | | | 30 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | | | -9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 652.00 | | | 3 451 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 091.00 | | | 3 284 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 268.00 | | 4 829.00 | 3 222 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 46 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 3 221 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | 2 927 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 247 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929 168.00 | | | 2 929 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 902.00 | | 4 829.00 | 246 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016.00 | 17 424.00 | 6 010.00 | 231 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | 1 249.00 | 1 968.00 | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 304.00 | 16 175.00 | 4 042.00 | 188 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 868.00 | 653 868.00 | | 653 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
UX Autres créances clients | 812 759.00 | | | 812 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
VB T. V. A. | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VC Groupe et associés | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 017.00 | 75 952.00 | 53 065.00 | 129 017.00 |
VI Groupe et associés | 207 964.00 | 207 964.00 | | 207 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 784.00 | 1 063 362.00 | 40 422.00 | 1 103 784.00 |
VW T.V.A. | 204 242.00 | 204 242.00 | | 204 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 540.00 | 1 696 475.00 | 53 065.00 | 1 749 540.00 |