| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 127.00 | | 2 923 127.00 | 2 923 127.00 |
AP Constructions | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 057.00 | 854.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 062.00 | 155 745.00 | 32 317.00 | 188 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 705.00 | 244 784.00 | 2 999 920.00 | 3 244 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BP En cours de production de services | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 591.00 | 129 862.00 | 814 729.00 | 944 591.00 |
BZ Autres créances | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CF Disponibilités | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 679.00 | 129 862.00 | 958 817.00 | 1 088 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 384.00 | 374 646.00 | 3 958 738.00 | 4 333 384.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 700.00 | | | 705 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DG Autres réserves | 568 312.00 | | | 568 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 807.00 | | | 1 482 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 674.00 | | | 1 203 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 787.00 | | | 515 787.00 |
EA Autres dettes | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 555.00 | | | 495 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 930.00 | | | 2 475 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 738.00 | | | 3 958 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 971.00 | | | 1 541 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 221.00 | | 534 221.00 | 534 221.00 |
FG Production vendue services | 2 501 591.00 | | 2 501 591.00 | 2 501 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 812.00 | | 3 035 812.00 | 3 035 812.00 |
FM Production stockée | | | -716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 303.00 | |
GE Autres charges | | | 25 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 420.00 | | | 3 181 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 508.00 | | | 3 022 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 303.00 | | 57 449.00 | 3 193 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 317.00 | 43 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 3 244 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 235 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 200.00 | | 38 100.00 | 2 927 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 964.00 | | 18 549.00 | 219 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 139.00 | | 800.00 | 46 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 376.00 | 18 138.00 | 2 730.00 | 229 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 203.00 | 18 138.00 | 2 730.00 | 187 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 148.00 | 145 148.00 | | 145 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 555.00 | 495 555.00 | | 495 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
UX Autres créances clients | 783 566.00 | 783 566.00 | | 783 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 025.00 | 161 025.00 | | 161 025.00 |
VB T. V. A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 089.00 | 169 129.00 | 699 105.00 | 1 103 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 438.00 | 1 051 217.00 | 41 222.00 | 1 092 438.00 |
VW T.V.A. | 209 556.00 | 209 556.00 | | 209 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 930.00 | 1 541 971.00 | 699 105.00 | 2 475 930.00 |