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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 127.00 | | 2 923 127.00 | 2 923 127.00 |
AP Constructions | 50 810.00 | 47 985.00 | 2 825.00 | 50 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 727.00 | 184.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 624.00 | 166 262.00 | 40 362.00 | 206 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 463.00 | 255 726.00 | 3 015 737.00 | 3 271 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 828.00 | 68 716.00 | 795 112.00 | 863 828.00 |
BZ Autres créances | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CF Disponibilités | 345 028.00 | | 345 028.00 | 345 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 342.00 | 68 716.00 | 1 203 626.00 | 1 272 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 805.00 | 324 442.00 | 4 219 363.00 | 4 543 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 111.00 | | | 784 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
DG Autres réserves | 878 327.00 | | | 878 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 716.00 | | | 2 012 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 171.00 | | | 1 023 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 210.00 | | | 498 210.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 647.00 | | | 2 206 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 363.00 | | | 4 219 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 894.00 | | | 1 442 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 645.00 | | 602 645.00 | 602 645.00 |
FG Production vendue services | 2 571 263.00 | | 2 571 263.00 | 2 571 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 908.00 | | 3 173 908.00 | 3 173 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 024.00 | | | 3 344 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 799.00 | | | 3 134 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 310.00 | | 19 669.00 | 3 286 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383.00 | 49 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 516.00 | 3 271 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 133.00 | 259 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 879.00 | | | 2 962 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 810.00 | | 9 669.00 | 279 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 622.00 | | 10 000.00 | 43 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 423.00 | 13 436.00 | 30 133.00 | 272 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 672.00 | 13 436.00 | 30 133.00 | 232 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 908.00 | 509 908.00 | | 509 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
UX Autres créances clients | 777 800.00 | 777 800.00 | | 777 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
VB T. V. A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VC Groupe et associés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 485.00 | 235 732.00 | 753 753.00 | 999 485.00 |
VI Groupe et associés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 772.00 | | | 186 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 114.00 | 920 275.00 | 36 839.00 | 957 114.00 |
VW T.V.A. | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 647.00 | 1 442 894.00 | 753 753.00 | 2 206 647.00 |