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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 127.00 | | 2 923 127.00 | 2 923 127.00 |
AP Constructions | 50 810.00 | 46 985.00 | 3 825.00 | 50 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 504.00 | 407.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 088.00 | 184 182.00 | 42 906.00 | 227 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 310.00 | 272 423.00 | 3 013 887.00 | 3 286 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 129.00 | 85 994.00 | 785 135.00 | 871 129.00 |
BZ Autres créances | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CF Disponibilités | 415 261.00 | | 415 261.00 | 415 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 184.00 | 85 994.00 | 1 294 190.00 | 1 380 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 493.00 | 358 417.00 | 4 308 077.00 | 4 666 493.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 111.00 | | | 784 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DG Autres réserves | 820 159.00 | | | 820 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 491.00 | | | 1 853 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 400.00 | | | 1 153 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 652.00 | | | 570 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
EA Autres dettes | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 882.00 | | | 488 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 586.00 | | | 2 454 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 077.00 | | | 4 308 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 309.00 | | | 1 775 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 591.00 | | 576 591.00 | 576 591.00 |
FG Production vendue services | 2 554 009.00 | | 2 554 009.00 | 2 554 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 600.00 | | 3 130 600.00 | 3 130 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 718.00 | | | 3 228 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 857.00 | | | 3 114 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 455.00 | | 41 079.00 | 3 250 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 3 286 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 421.00 | 2 962 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 279 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 300.00 | | | 2 965 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 533.00 | | 41 079.00 | 241 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 162.00 | 15 484.00 | 5 223.00 | 262 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 172.00 | | 2 421.00 | 42 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 990.00 | 15 484.00 | 2 802.00 | 219 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 882.00 | 488 882.00 | | 488 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
UX Autres créances clients | 768 069.00 | 768 069.00 | | 768 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VB T. V. A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 703.00 | 473 425.00 | 679 278.00 | 1 152 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 971.00 | 956 749.00 | 41 222.00 | 997 971.00 |
VW T.V.A. | 206 063.00 | 206 063.00 | | 206 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 586.00 | 1 775 309.00 | 679 278.00 | 2 454 586.00 |