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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 127.00 | | 2 923 127.00 | 2 923 127.00 |
AP Constructions | 50 810.00 | 45 985.00 | 4 825.00 | 50 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 280.00 | 631.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 812.00 | 172 724.00 | 16 088.00 | 188 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 455.00 | 262 162.00 | 2 988 292.00 | 3 250 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 522.00 | 85 705.00 | 799 817.00 | 885 522.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 991.00 | 85 705.00 | 896 286.00 | 981 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 445.00 | 347 867.00 | 3 884 578.00 | 4 232 445.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 700.00 | | | 705 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DG Autres réserves | 669 278.00 | | | 669 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 629.00 | | | 1 591 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 517.00 | | | 1 053 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 690.00 | | | 505 690.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 179.00 | | | 489 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 949.00 | | | 2 292 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 578.00 | | | 3 884 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 856.00 | | | 1 529 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 976.00 | | 572 976.00 | 572 976.00 |
FG Production vendue services | 2 534 955.00 | | 2 534 955.00 | 2 534 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 931.00 | | 3 107 931.00 | 3 107 931.00 |
FM Production stockée | | | -16 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 801.00 | |
GE Autres charges | | | 60 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 821.00 | | | 3 256 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 000.00 | | | 3 098 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 705.00 | | 5 750.00 | 3 244 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 300.00 | | | 2 965 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 783.00 | | 5 750.00 | 235 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 784.00 | 17 378.00 | | 244 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 612.00 | 17 378.00 | | 202 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 676.00 | 211 676.00 | | 211 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 179.00 | 489 179.00 | | 489 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
UX Autres créances clients | 763 473.00 | 763 473.00 | | 763 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 643.00 | 171 549.00 | 709 664.00 | 934 643.00 |
VI Groupe et associés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 257.00 | 969 036.00 | 41 222.00 | 1 010 257.00 |
VW T.V.A. | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 949.00 | 1 529 856.00 | 709 664.00 | 2 292 949.00 |