| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 498.00 | 21 342.00 | 8 156.00 | 29 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 118.00 | 71 332.00 | 10 786.00 | 82 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 811.00 | 99 317.00 | 257 495.00 | 356 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 183 060.00 | | 183 060.00 | 183 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 782.00 | 901.00 | 108 881.00 | 109 782.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 332.00 | 901.00 | 329 430.00 | 330 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 143.00 | 100 218.00 | 586 925.00 | 687 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 491.00 | 112 806.00 | | 128 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261.00 | 16 885.00 | | 32 261.00 |
DL TOTAL (I) | 171 752.00 | 140 691.00 | | 171 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 242.00 | 103 745.00 | | 72 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 344.00 | 51 704.00 | | 54 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | 6 488.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 888.00 | 122 320.00 | | 189 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | 29 743.00 | | 33 664.00 |
EA Autres dettes | 58 392.00 | 57 832.00 | | 58 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 174.00 | 371 831.00 | | 415 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 925.00 | 512 522.00 | | 586 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 209.00 | 327 807.00 | | 392 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 684.00 | 28 118.00 | | 34 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 200.00 | | 6 891.00 | 351 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 356 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 111 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 642.00 | | | 243 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 158.00 | | 6 738.00 | 106 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 153.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 861.00 | 8 736.00 | 1 280.00 | 91 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 218.00 | 8 736.00 | 1 280.00 | 85 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 124.00 | 578.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 124.00 | 578.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 124.00 | 578.00 | 1 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 558.00 | 21 237.00 | 16 321.00 | 37 558.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VP Divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 529.00 | 392 209.00 | 16 321.00 | 408 529.00 |