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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 6 642.00 | 7 894.00 | 14 536.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 312.00 | 25 210.00 | 7 102.00 | 32 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 655.00 | 75 864.00 | 6 791.00 | 82 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 056.00 | 107 716.00 | 260 340.00 | 368 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BT Marchandises | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 377.00 | | 276 377.00 | 276 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 432.00 | 107 716.00 | 536 717.00 | 644 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 752.00 | 128 491.00 | | 159 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | 32 261.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 189 590.00 | 171 752.00 | | 189 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 135.00 | 72 242.00 | | 110 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 798.00 | 54 344.00 | | 81 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 888.00 | 6 644.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 944.00 | 189 888.00 | | 116 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 716.00 | 33 664.00 | | 30 716.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 58 392.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 127.00 | 415 174.00 | | 347 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 717.00 | 586 925.00 | | 536 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 831.00 | 392 209.00 | | 336 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 806.00 | 34 684.00 | | 93 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 811.00 | | 11 244.00 | 356 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 642.00 | | 7 894.00 | 243 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 616.00 | | 3 351.00 | 111 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 317.00 | 8 399.00 | | 99 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 675.00 | 8 399.00 | | 92 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 329.00 | 12 922.00 | 3 407.00 | 16 329.00 |
VI Groupe et associés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VP Divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 238.00 | 336 831.00 | 3 407.00 | 340 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |