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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 4 625.00 | 7 894.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 884.00 | 29 083.00 | 28 801.00 | 57 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 939.00 | 45 459.00 | 114 479.00 | 159 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 574.00 | 79 168.00 | 389 407.00 | 468 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BT Marchandises | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BZ Autres créances | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 266 189.00 | | 266 189.00 | 266 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 043.00 | | 554 043.00 | 554 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 617.00 | 79 168.00 | 943 449.00 | 1 022 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 010.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 895.00 | 177 768.00 | | 205 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 404.00 | 28 617.00 | | -12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 304 991.00 | 317 395.00 | | 304 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 640.00 | 86 604.00 | | 360 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 452.00 | 89 712.00 | | 90 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 027.00 | 6 888.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 360.00 | 145 288.00 | | 140 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 960.00 | 40 166.00 | | 18 960.00 |
EA Autres dettes | 21 019.00 | 6 714.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 458.00 | 375 371.00 | | 638 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 449.00 | 692 767.00 | | 943 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 856.00 | 323 132.00 | | 590 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 389.00 | | 1 111.00 | 498 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 925.00 | 468 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 249 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 272.00 | 217 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 986.00 | | 1 109.00 | 244 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 543.00 | 25 150.00 | 29 525.00 | 83 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | 1 253.00 | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 665.00 | 25 150.00 | 28 272.00 | 77 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 640.00 | 320 066.00 | 40 575.00 | 360 640.00 |
VI Groupe et associés | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 431.00 | 590 856.00 | 40 575.00 | 631 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |