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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 4 625.00 | 7 894.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 296.00 | 38 737.00 | 37 558.00 | 76 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 412.00 | 66 247.00 | 130 165.00 | 196 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 460.00 | 109 610.00 | 413 851.00 | 523 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BT Marchandises | 191 810.00 | | 191 810.00 | 191 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
BZ Autres créances | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 201 897.00 | | 201 897.00 | 201 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 006.00 | | 531 006.00 | 531 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 466.00 | 109 610.00 | 944 857.00 | 1 054 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 895.00 | 205 895.00 | | 205 895.00 |
DH Report à nouveau | -12 404.00 | | | -12 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | -12 404.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 355 516.00 | 304 991.00 | | 355 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 732.00 | 360 640.00 | | 298 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 934.00 | 90 452.00 | | 70 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | 7 027.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 446.00 | 140 360.00 | | 182 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 784.00 | 18 960.00 | | 29 784.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 21 019.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 341.00 | 638 458.00 | | 589 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 857.00 | 943 449.00 | | 944 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 547.00 | 590 856.00 | | 355 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 574.00 | | 55 651.00 | 468 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 523 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 272 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 519.00 | | | 249 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 823.00 | | 55 650.00 | 217 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 2.00 | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 168.00 | 30 442.00 | | 79 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | 30 442.00 | | 74 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 732.00 | 71 852.00 | 226 879.00 | 298 732.00 |
VI Groupe et associés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 427.00 | 355 547.00 | 226 879.00 | 582 427.00 |