| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 6 642.00 | 7 894.00 | 14 536.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 187.00 | 30 016.00 | 42 171.00 | 72 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 265.00 | 61 043.00 | 121 221.00 | 182 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 617.00 | 97 702.00 | 409 915.00 | 507 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BT Marchandises | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BZ Autres créances | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 136.00 | | 340 136.00 | 340 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 753.00 | 97 702.00 | 750 052.00 | 847 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 590.00 | 159 752.00 | | 177 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 18 838.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 288 778.00 | 189 590.00 | | 288 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 448.00 | 110 135.00 | | 150 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 435.00 | 81 798.00 | | 64 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 787.00 | 116 944.00 | | 203 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 243.00 | 30 716.00 | | 35 243.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 645.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 273.00 | 347 127.00 | | 461 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 052.00 | 536 717.00 | | 750 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 335.00 | 336 831.00 | | 398 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 668.00 | 93 806.00 | | 61 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 345.00 | | 1 270 345.00 | 1 270 345.00 |
FG Production vendue services | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 945.00 | | 1 292 945.00 | 1 292 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 961.00 | 16 650.00 | | 12 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 560.00 | 4 873.00 | | 5 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 13 501.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 13 501.00 | | 6 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | 683.00 | | 8 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | 683.00 | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | 12 818.00 | | -5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 388.00 | -495.00 | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 132.00 | 1 127 491.00 | | 1 314 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 943.00 | 1 108 652.00 | | 1 313 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | 18 838.00 | | 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 4 667.00 | | 1 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 216.00 | 1 740.00 | | 2 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 056.00 | | 168 351.00 | 368 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 790.00 | 507 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 790.00 | 254 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 967.00 | | 168 275.00 | 114 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 77.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 716.00 | 15 825.00 | 25 839.00 | 107 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 074.00 | 15 825.00 | 25 839.00 | 101 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 780.00 | 32 730.00 | 41 298.00 | 88 780.00 |
VI Groupe et associés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 385.00 | 398 335.00 | 41 298.00 | 454 385.00 |