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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 5 878.00 | 7 894.00 | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 365.00 | 35 200.00 | 35 165.00 | 70 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 620.00 | 42 465.00 | 132 156.00 | 174 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 389.00 | 83 543.00 | 414 846.00 | 498 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BT Marchandises | 180 175.00 | | 180 175.00 | 180 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 921.00 | | 277 921.00 | 277 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 310.00 | 83 543.00 | 692 767.00 | 776 310.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 177 768.00 | 177 590.00 | | 177 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | 188.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 317 395.00 | 288 778.00 | | 317 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 604.00 | 150 448.00 | | 86 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 712.00 | 64 435.00 | | 89 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 288.00 | 203 787.00 | | 145 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 35 243.00 | | 40 166.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 472.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 371.00 | 461 273.00 | | 375 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 767.00 | 750 052.00 | | 692 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 132.00 | 398 335.00 | | 323 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 540.00 | 61 668.00 | | 30 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 570.00 | | 1 546 570.00 | 1 546 570.00 |
FG Production vendue services | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 269.00 | | 1 586 269.00 | 1 586 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 107.00 | 12 961.00 | | 22 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 612.00 | 5 560.00 | | 5 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 745.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 5 917.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 6 662.00 | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 8 996.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 951.00 | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 11 947.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -5 285.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | -3 388.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 151.00 | 1 314 132.00 | | 1 612 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 534.00 | 1 313 943.00 | | 1 583 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 617.00 | 188.00 | | 28 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 944.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 459.00 | 2 216.00 | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 617.00 | | 35 907.00 | 507 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 452.00 | | 34 905.00 | 254 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 002.00 | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 702.00 | 28 226.00 | 42 385.00 | 97 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | 764.00 | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 059.00 | 28 226.00 | 41 621.00 | 91 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 064.00 | 10 713.00 | 40 992.00 | 56 064.00 |
VI Groupe et associés | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 483.00 | 323 132.00 | 40 992.00 | 368 483.00 |