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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 952.00 | 12 466.00 | 4 486.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 15 783.00 | 1 408.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 803.00 | 40 909.00 | 119 894.00 | 160 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 300.00 | 614.00 | 135 686.00 | 136 300.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 843.00 | 614.00 | 284 229.00 | 284 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 646.00 | 41 523.00 | 404 123.00 | 445 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 886.00 | 187 407.00 | | 218 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 731.00 | 31 479.00 | | 8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 236 418.00 | 227 686.00 | | 236 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 667.00 | 24 346.00 | | 24 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 7 209.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 689.00 | 78 520.00 | | 70 689.00 |
EA Autres dettes | 69 470.00 | 11 619.00 | | 69 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 706.00 | 121 693.00 | | 167 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 123.00 | 349 380.00 | | 404 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 706.00 | 121 693.00 | | 167 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 237.00 | | 501 237.00 | 501 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 237.00 | | 501 237.00 | 501 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | 18 415.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 890.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 890.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -890.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 909.00 | 542 927.00 | | 508 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 178.00 | 511 448.00 | | 500 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 731.00 | 31 479.00 | | 8 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 123.00 | | 2 680.00 | 158 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | | 2 680.00 | 31 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 256.00 | 3 653.00 | | 37 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 597.00 | 3 653.00 | | 24 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
UX Autres créances clients | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |