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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 952.00 | 13 722.00 | 3 230.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 17 150.00 | 42.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 803.00 | 43 532.00 | 117 271.00 | 160 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 291.00 | 614.00 | 150 677.00 | 151 291.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 272.00 | 614.00 | 281 658.00 | 282 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 075.00 | 44 146.00 | 398 930.00 | 443 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 618.00 | 218 886.00 | | 227 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 8 731.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 237 485.00 | 236 418.00 | | 237 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 868.00 | 24 667.00 | | 24 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 2 880.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 339.00 | 70 689.00 | | 83 339.00 |
EA Autres dettes | 51 734.00 | 69 470.00 | | 51 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 444.00 | 167 706.00 | | 161 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 930.00 | 404 123.00 | | 398 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 444.00 | 167 706.00 | | 161 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 882.00 | | 471 882.00 | 471 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 882.00 | | 471 882.00 | 471 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | 7 666.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 797.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 797.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -797.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 661.00 | 508 909.00 | | 473 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 593.00 | 500 178.00 | | 472 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | 8 731.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 909.00 | 2 623.00 | | 40 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 249.00 | 2 623.00 | | 28 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
UX Autres créances clients | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 576.00 | 176 576.00 | | 176 576.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 444.00 | 161 444.00 | | 161 444.00 |