| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 952.00 | 16 092.00 | 1 861.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 670.00 | 21 869.00 | 8 801.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 281.00 | 50 620.00 | 125 661.00 | 176 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 277.00 | 758.00 | 124 519.00 | 125 277.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 642.00 | 758.00 | 220 884.00 | 221 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 924.00 | 51 378.00 | 346 546.00 | 397 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 114.00 | 228 685.00 | | 229 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | 429.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 238 927.00 | 237 914.00 | | 238 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 7 044.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 584.00 | 25 511.00 | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 1 309.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 59 053.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 30 050.00 | 49 638.00 | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 619.00 | 142 555.00 | | 107 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 546.00 | 380 469.00 | | 346 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 618.00 | 142 555.00 | | 107 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 213.00 | | 481 213.00 | 481 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 213.00 | | 481 213.00 | 481 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 624.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 1 034.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 1 034.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -1 034.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 036.00 | 488 847.00 | | 490 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 023.00 | 488 418.00 | | 489 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | 429.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 798.00 | | 4 483.00 | 171 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 139.00 | | 4 483.00 | 44 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 537.00 | 5 083.00 | | 45 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | 5 083.00 | | 32 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VI Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |