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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 952.00 | 16 860.00 | 1 093.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 766.00 | 26 890.00 | 17 876.00 | 44 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 377.00 | 56 409.00 | 133 969.00 | 190 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 550.00 | 758.00 | 124 792.00 | 125 550.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CF Disponibilités | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 867.00 | 758.00 | 205 109.00 | 205 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 245.00 | 57 167.00 | 339 078.00 | 396 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 127.00 | 229 114.00 | | 230 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622.00 | 1 013.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 239 549.00 | 238 927.00 | | 239 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 721.00 | 4 587.00 | | 11 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904.00 | 17 584.00 | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 947.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 857.00 | 50 451.00 | | 71 857.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 30 050.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 529.00 | 107 619.00 | | 99 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 078.00 | 346 546.00 | | 339 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 808.00 | 107 618.00 | | 87 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 661.00 | | 462 661.00 | 462 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 661.00 | | 462 661.00 | 462 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | 5 054.00 | | 6 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | 4 739.00 | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 4 739.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | -1 017.00 | | -4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 159.00 | 490 036.00 | | 469 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 537.00 | 489 023.00 | | 468 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622.00 | 1 013.00 | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 281.00 | | 14 179.00 | 176 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 190 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 62 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | | 14 179.00 | 48 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 620.00 | 5 872.00 | 83.00 | 50 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 961.00 | 5 872.00 | 83.00 | 37 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 640.00 | 124 640.00 | | 124 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |