| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 952.00 | 14 979.00 | 1 973.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 17 899.00 | 9 288.00 | 27 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 798.00 | 45 537.00 | 126 261.00 | 171 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 552.00 | 758.00 | 148 794.00 | 149 552.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 227.00 | 758.00 | 260 469.00 | 261 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 025.00 | 46 295.00 | 386 730.00 | 433 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 685.00 | 227 618.00 | | 228 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | 1 068.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 237 914.00 | 237 485.00 | | 237 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 24 868.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 503.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 053.00 | 83 339.00 | | 59 053.00 |
EA Autres dettes | 55 899.00 | 51 734.00 | | 55 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 816.00 | 161 444.00 | | 148 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 730.00 | 398 930.00 | | 386 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 772.00 | 161 444.00 | | 141 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 094.00 | | 484 094.00 | 484 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 094.00 | | 484 094.00 | 484 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | 1 759.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 1 208.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 1 208.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -1 208.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 847.00 | 473 661.00 | | 488 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 418.00 | 472 593.00 | | 488 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | 1 068.00 | | 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 803.00 | | 10 995.00 | 160 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | | 9 995.00 | 34 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 532.00 | 2 005.00 | | 43 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 872.00 | 2 005.00 | | 30 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 144.00 | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 144.00 | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 144.00 | | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 329.00 | 176 329.00 | | 176 329.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |