| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 181.00 | 50 281.00 | 8 900.00 | 59 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 960.00 | 58 030.00 | 10 930.00 | 68 960.00 |
BT Marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 652.00 | | 450 652.00 | 450 652.00 |
BZ Autres créances | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CF Disponibilités | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 559.00 | | 652 559.00 | 652 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 519.00 | 58 030.00 | 663 489.00 | 721 519.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DH Report à nouveau | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 252 946.00 | | | 252 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 543.00 | | | 410 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 489.00 | | | 663 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 543.00 | | | 410 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 722.00 | | 1 249 722.00 | 1 249 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 722.00 | | 1 249 722.00 | 1 249 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 116.00 | | | 1 273 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 732.00 | | | 1 229 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 125.00 | | 3 694.00 | 76 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 68 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 66 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 095.00 | | 3 694.00 | 74 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 044.00 | 2 847.00 | 10 862.00 | 66 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 044.00 | 2 847.00 | 10 862.00 | 66 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 042.00 | 325 042.00 | | 325 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 450 652.00 | | | 450 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 064.00 | 493 177.00 | 1 887.00 | 495 064.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 543.00 | 410 543.00 | | 410 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
ST Autres comptes | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 675 351.00 | | | 675 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 870.00 | | | 845 870.00 |