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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 177.00 | 3 087.00 | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 476.00 | 68 293.00 | 40 183.00 | 108 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 119.00 | 76 218.00 | 46 901.00 | 123 119.00 |
BT Marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 807.00 | | 533 807.00 | 533 807.00 |
BZ Autres créances | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 611.00 | | 687 611.00 | 687 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 730.00 | 76 218.00 | 734 512.00 | 810 730.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DH Report à nouveau | 250 080.00 | 208 938.00 | | 250 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 840.00 | 41 142.00 | | 84 840.00 |
DL TOTAL (I) | 378 928.00 | 294 088.00 | | 378 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 9 705.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 258 180.00 | | 175 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 829.00 | 108 485.00 | | 160 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 584.00 | 384 671.00 | | 355 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 512.00 | 678 759.00 | | 734 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 584.00 | | | 355 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 668.00 | 670 668.00 | | 670 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 155.00 | 670 668.00 | 3 487.00 | 674 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 505.00 | 356 505.00 | | 356 505.00 |