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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 1 088.00 | 2 176.00 | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 288.00 | 78 337.00 | 59 951.00 | 138 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 451.00 | 87 173.00 | 62 277.00 | 149 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 946.00 | | 854 946.00 | 854 946.00 |
BZ Autres créances | 229 497.00 | | 229 497.00 | 229 497.00 |
CF Disponibilités | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 494.00 | | 1 177 494.00 | 1 177 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 945.00 | 87 173.00 | 1 239 771.00 | 1 326 945.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DH Report à nouveau | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
DL TOTAL (I) | 370 047.00 | | | 370 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 032.00 | | | 304 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 625.00 | | | 377 625.00 |
EA Autres dettes | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 725.00 | | | 869 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 771.00 | | | 1 239 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 725.00 | | | 869 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 218.00 | 19 280.00 | 10 862.00 | 76 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 1 088.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 041.00 | 18 192.00 | 10 862.00 | 76 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 032.00 | 304 032.00 | | 304 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 625.00 | 377 625.00 | | 377 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 552.00 | 1 088 552.00 | | 1 088 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 552.00 | 1 088 552.00 | | 1 088 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 725.00 | 869 725.00 | | 869 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |